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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 248.00 | 116 982.00 | 143 266.00 | 260 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 333.00 | 90 524.00 | 53 809.00 | 144 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 580.00 | 207 506.00 | 244 075.00 | 451 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
CF Disponibilités | 278 395.00 | | 278 395.00 | 278 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 763.00 | | 386 763.00 | 386 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 343.00 | 207 506.00 | 630 837.00 | 838 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 979.00 | 167 881.00 | | 203 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 830.00 | 36 097.00 | | 30 830.00 |
DL TOTAL (I) | 245 808.00 | 214 979.00 | | 245 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 788.00 | 163 024.00 | | 163 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 567.00 | 106 945.00 | | 107 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 570.00 | 89 639.00 | | 54 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 104.00 | 83 408.00 | | 59 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 029.00 | 443 016.00 | | 385 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 837.00 | 657 995.00 | | 630 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 812.00 | | 76 579.00 | 404 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 811.00 | 451 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 811.00 | 404 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 812.00 | | 76 579.00 | 357 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 798.00 | 61 519.00 | 29 811.00 | 175 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 798.00 | 61 519.00 | 29 811.00 | 175 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 83 657.00 | 83 657.00 | | 83 657.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 788.00 | 56 014.00 | 107 774.00 | 163 788.00 |
VI Groupe et associés | 107 567.00 | 107 567.00 | | 107 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 662.00 | 99 662.00 | | 99 662.00 |
VW T.V.A. | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 029.00 | 277 255.00 | 107 774.00 | 385 029.00 |