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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 181.00 | 105 602.00 | 109 579.00 | 215 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 632.00 | 70 196.00 | 72 436.00 | 142 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 812.00 | 175 798.00 | 229 015.00 | 404 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BZ Autres créances | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CF Disponibilités | 397 058.00 | | 397 058.00 | 397 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 980.00 | | 428 980.00 | 428 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 792.00 | 175 798.00 | 657 995.00 | 833 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 881.00 | 159 973.00 | | 167 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 097.00 | 7 908.00 | | 36 097.00 |
DL TOTAL (I) | 214 979.00 | 178 881.00 | | 214 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 024.00 | 108 058.00 | | 163 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 945.00 | 57 060.00 | | 106 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 639.00 | 39 146.00 | | 89 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 408.00 | 30 657.00 | | 83 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 016.00 | 234 921.00 | | 443 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 995.00 | 413 802.00 | | 657 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 581.00 | | 118 232.00 | 286 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 581.00 | | 108 232.00 | 249 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 560.00 | 51 238.00 | | 124 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 560.00 | 51 238.00 | | 124 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 639.00 | 89 639.00 | | 89 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 024.00 | 47 097.00 | 115 927.00 | 163 024.00 |
VI Groupe et associés | 106 945.00 | 106 945.00 | | 106 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VW T.V.A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 016.00 | 327 089.00 | 115 927.00 | 443 016.00 |