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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 485.00 | 33 577.00 | 9 908.00 | 43 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 178.00 | 17 209.00 | 84 968.00 | 102 178.00 |
040 Immobilisations financières | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 292.00 | 50 786.00 | 116 505.00 | 167 292.00 |
060 Stock marchandises | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
072 Créances – Autres | 389 493.00 | | 389 493.00 | 389 493.00 |
084 Disponibilités | 372 607.00 | | 372 607.00 | 372 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 811 434.00 | | 811 434.00 | 811 434.00 |
110 Total général Actif | 978 725.00 | 50 786.00 | 927 939.00 | 978 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 692 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | -305 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -548 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -161 779.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 701 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 746.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 133 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 074 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 927 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 670 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 202.00 | 208 288.00 | | 232 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 573.00 | 6 850.00 | | 7 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 639.00 | 5 294.00 | | 68 639.00 |
230 Autres produits | 18 307.00 | 1 587.00 | | 18 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 721.00 | 222 020.00 | | 326 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 709.00 | 186 015.00 | | 197 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 171.00 | -6 816.00 | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 488.00 | 1 426.00 | | 1 488.00 |
242 Autres charges externes. | 255 172.00 | 158 743.00 | | 255 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 623.00 | 759.00 | | 6 623.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 383.00 | 94 259.00 | | 289 383.00 |
252 Charges sociales | 76 255.00 | 17 528.00 | | 76 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 564.00 | 17 906.00 | | 19 564.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
262 Autres charges | 761.00 | 3 186.00 | | 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 862 746.00 | 473 006.00 | | 862 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -536 025.00 | -250 986.00 | | -536 025.00 |
280 Produits financiers | 1 549.00 | 123.00 | | 1 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 154.00 | 16 063.00 | | 8 154.00 |
294 Charges financières | 12 852.00 | 2 547.00 | | 12 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 565.00 | 4 808.00 | | 9 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -548 739.00 | -241 754.00 | | -548 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 187.00 | | | 93 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |