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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 446.00 | 17 923.00 | 15 523.00 | 33 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 179.00 | 58 277.00 | 84 902.00 | 143 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 693.00 | 26 544.00 | 8 150.00 | 34 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 554.00 | 50 761.00 | 81 794.00 | 132 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 043 395.00 | 238 492.00 | 804 902.00 | 1 043 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 225.00 | 399 722.00 | 1 081 503.00 | 1 481 225.00 |
BT Marchandises | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 698.00 | | 110 698.00 | 110 698.00 |
BZ Autres créances | 253 780.00 | | 253 780.00 | 253 780.00 |
CF Disponibilités | 1 044 277.00 | | 1 044 277.00 | 1 044 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 416.00 | | 1 448 416.00 | 1 448 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 641.00 | 399 722.00 | 2 529 920.00 | 2 929 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 839 551.00 | | | 839 551.00 |
CU Autres participations | 17 970.00 | 2 970.00 | 15 000.00 | 17 970.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 000.00 | 4 755.00 | 28 245.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 749.00 | 28 991.00 | | 33 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 247 866.00 | 2 476 153.00 | | 2 247 866.00 |
DH Report à nouveau | | -188 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 484 508.00 | -920 514.00 | | -1 484 508.00 |
DL TOTAL (I) | 797 107.00 | 1 396 622.00 | | 797 107.00 |
DP Provisions pour risques | 21 657.00 | 15 619.00 | | 21 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 657.00 | 15 619.00 | | 21 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 310.00 | 1 161 115.00 | | 1 334 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324.00 | 894 427.00 | | 9 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 797.00 | 227 353.00 | | 196 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 662.00 | 127 426.00 | | 167 662.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | 5 667.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 155.00 | 2 415 989.00 | | 1 711 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 920.00 | 3 828 231.00 | | 2 529 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 554.00 | 1 377 282.00 | | 606 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 208.00 | | 640 354.00 | 864 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 946.00 | | 49 500.00 | 16 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 337.00 | 1 481 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 338.00 | 167 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 795.00 | | 23 722.00 | 142 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 635.00 | | 28 951.00 | 161 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 832.00 | | 538 181.00 | 542 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 082.00 | 52 177.00 | | 106 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 559.00 | 7 119.00 | | 15 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 741.00 | 23 536.00 | | 34 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 783.00 | 21 522.00 | | 55 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 238 492.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 619.00 | 6 038.00 | | 15 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 241 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 619.00 | 247 500.00 | | 15 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 241 462.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 797.00 | 196 797.00 | | 196 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 982.00 | 99 982.00 | | 99 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 043 395.00 | 1 043 395.00 | | 1 043 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
UX Autres créances clients | 110 698.00 | 110 698.00 | | 110 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VB T. V. A. | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 974.00 | 229 373.00 | 1 017 227.00 | 1 333 974.00 |
VI Groupe et associés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 139.00 | | | 101 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 655.00 | 107 655.00 | | 107 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 421.00 | 1 449 421.00 | | 1 449 421.00 |
VW T.V.A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 155.00 | 606 554.00 | 1 017 227.00 | 1 711 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 257.00 | 554.00 | | 9 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 946.00 | 227 931.00 | | 171 946.00 |
ST Autres comptes | 185 255.00 | 141 708.00 | | 185 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 735.00 | 15 970.00 | | 30 735.00 |
YT Sous‐traitance | 179 956.00 | 2 742.00 | | 179 956.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -38.00 | 115.00 | | -38.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | 999.00 | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 441.00 | 1 553.00 | | 10 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 427.00 | 24 170.00 | | 19 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 585.00 | 107 522.00 | | 128 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 853.00 | 388 467.00 | | 567 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |