| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 946.00 | 12 169.00 | 4 777.00 | 16 946.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 539.00 | 26 263.00 | 276.00 | 26 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 743.00 | 16 391.00 | 13 353.00 | 29 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 446.00 | 18 245.00 | 90 201.00 | 108 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 783.00 | 73 068.00 | 161 715.00 | 234 783.00 |
BT Marchandises | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
BZ Autres créances | 398 457.00 | | 398 457.00 | 398 457.00 |
CF Disponibilités | 244 703.00 | | 244 703.00 | 244 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 884.00 | | 713 884.00 | 713 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 667.00 | 73 068.00 | 875 599.00 | 948 667.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 105.00 | 11 913.00 | | 15 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 996.00 | 680 371.00 | | 516 996.00 |
DH Report à nouveau | | -305 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 004.00 | -548 739.00 | | -705 004.00 |
DL TOTAL (I) | -172 902.00 | -161 779.00 | | -172 902.00 |
DP Provisions pour risques | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 368.00 | 701 366.00 | | 676 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 759.00 | 48 259.00 | | 35 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 833.00 | 119 986.00 | | 157 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 721.00 | 65 128.00 | | 92 721.00 |
EA Autres dettes | 4 201.00 | 6 359.00 | | 4 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 000.00 | 133 000.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 882.00 | 1 074 098.00 | | 1 032 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 599.00 | 927 939.00 | | 875 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 270.00 | 403 111.00 | | 396 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 506.00 | 2 421.00 | | 2 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 223 397.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 281.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -710 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 8 154.00 | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | 9 565.00 | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -1 411.00 | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 558.00 | | | -6 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 193.00 | 336 425.00 | | 397 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 197.00 | 885 163.00 | | 1 102 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 004.00 | -548 739.00 | | -705 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 292.00 | | 102 219.00 | 167 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 727.00 | 234 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 727.00 | 138 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 539.00 | | 30 490.00 | 26 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 178.00 | | 70 739.00 | 102 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 629.00 | | 990.00 | 21 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 786.00 | 22 281.00 | | 50 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779.00 | 3 389.00 | | 8 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 797.00 | 1 466.00 | | 24 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 209.00 | 17 426.00 | | 17 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 833.00 | 157 833.00 | | 157 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
UX Autres créances clients | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VB T. V. A. | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VC Groupe et associés | 271 234.00 | 271 234.00 | | 271 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 862.00 | 37 250.00 | 515 112.00 | 673 862.00 |
VI Groupe et associés | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 440.00 | 448 841.00 | 19 599.00 | 468 440.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 882.00 | 396 270.00 | 515 112.00 | 1 032 882.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |