| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 978.00 | 70 747.00 | 196 231.00 | 266 978.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 68 651.00 | 8 715.00 | 59 936.00 | 68 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860 654.00 | 448 224.00 | 2 412 430.00 | 2 860 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 568.00 | 98 958.00 | 308 610.00 | 407 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 769.00 | 626 644.00 | 3 057 124.00 | 3 683 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 313.00 | | 152 313.00 | 152 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 146.00 | | 60 146.00 | 60 146.00 |
BT Marchandises | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 412.00 | 1 636.00 | 228 777.00 | 230 412.00 |
BZ Autres créances | 372 579.00 | | 372 579.00 | 372 579.00 |
CF Disponibilités | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 869.00 | 1 636.00 | 888 233.00 | 889 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 118.00 | 628 280.00 | 3 974 838.00 | 4 603 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -513 707.00 | | | -513 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 662.00 | -513 707.00 | | -608 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 275.00 | 176 786.00 | | 166 275.00 |
DL TOTAL (I) | -56 093.00 | 563 080.00 | | -56 093.00 |
DN Avances conditionnées | 645 915.00 | 648 000.00 | | 645 915.00 |
DO TOTAL (II) | 645 915.00 | 648 000.00 | | 645 915.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 211.00 | 2 059 886.00 | | 1 797 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 338.00 | 53 710.00 | | 150 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 060.00 | 676.00 | | 16 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 691.00 | 586 801.00 | | 1 056 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 972.00 | 41 095.00 | | 144 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 590.00 | | | 166 590.00 |
EA Autres dettes | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 017.00 | 2 742 168.00 | | 3 377 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 838.00 | 3 953 248.00 | | 3 974 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 699.00 | 2 742 168.00 | | 2 025 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 725.00 | | 82 725.00 | 82 725.00 |
FD Production vendue biens | 3 580 249.00 | | 3 580 249.00 | 3 580 249.00 |
FG Production vendue services | 68 484.00 | | 68 484.00 | 68 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 459.00 | | 3 731 459.00 | 3 731 459.00 |
FM Production stockée | | | -5 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 439.00 | 8 863.00 | | 68 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 439.00 | 8 863.00 | | 68 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 687.00 | 2 422.00 | | 42 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 546.00 | 2 472.00 | | 47 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 893.00 | 6 391.00 | | 20 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 734.00 | 726 623.00 | | 3 850 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 396.00 | 1 240 329.00 | | 4 459 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 662.00 | -513 707.00 | | -608 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 814.00 | 2 568.00 | | 4 814.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 245.00 | | 558 666.00 | 3 266 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 662.00 | 29 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 143.00 | 3 683 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 480.00 | 3 336 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 422.00 | | 5 556.00 | 311 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 954 323.00 | | 454 030.00 | 2 954 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 99 080.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 239.00 | 473 718.00 | 1 313.00 | 154 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 826.00 | 37 921.00 | | 32 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 412.00 | 435 797.00 | 1 313.00 | 121 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 636.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 338.00 | 150 338.00 | | 150 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 691.00 | 1 056 691.00 | | 1 056 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 590.00 | 166 590.00 | | 166 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
UX Autres créances clients | 228 365.00 | 228 365.00 | | 228 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 227 326.00 | 227 326.00 | | 227 326.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 428.00 | 127 428.00 | | 127 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 783.00 | 318 466.00 | 1 351 317.00 | 1 669 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 585.00 | | | 381 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VP Divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 469.00 | 108 469.00 | | 108 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 872.00 | 655 872.00 | | 655 872.00 |
VW T.V.A. | 70 962.00 | 70 962.00 | | 70 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 957.00 | 2 009 639.00 | 1 351 317.00 | 3 360 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |