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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 818.00 | 158 119.00 | 119 699.00 | 277 818.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 129 282.00 | 40 987.00 | 88 295.00 | 129 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530 553.00 | 1 455 908.00 | 2 074 645.00 | 3 530 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 656.00 | 249 539.00 | 162 116.00 | 411 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432 810.00 | 1 904 553.00 | 2 528 257.00 | 4 432 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 514.00 | | 482 514.00 | 482 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BT Marchandises | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 048.00 | 6 246.00 | 342 802.00 | 349 048.00 |
BZ Autres créances | 196 558.00 | | 196 558.00 | 196 558.00 |
CF Disponibilités | 142 154.00 | | 142 154.00 | 142 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 716.00 | 6 246.00 | 1 268 470.00 | 1 274 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 865.00 | 1 910 799.00 | 3 808 065.00 | 5 718 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 500.00 | 1 300 500.00 | | 1 300 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 214 104.00 | -1 077 579.00 | | -1 214 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 208.00 | -136 525.00 | | -298 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 290.00 | 303 551.00 | | 264 290.00 |
DL TOTAL (I) | 52 478.00 | 389 947.00 | | 52 478.00 |
DN Avances conditionnées | 630 140.00 | 643 000.00 | | 630 140.00 |
DO TOTAL (II) | 630 140.00 | 643 000.00 | | 630 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 438.00 | 1 910 696.00 | | 1 553 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 480.00 | 3 933.00 | | 33 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 822.00 | 1 550 085.00 | | 1 395 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 120.00 | 268 679.00 | | 129 120.00 |
EA Autres dettes | 9 792.00 | 9 101.00 | | 9 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 125 448.00 | 3 749 123.00 | | 3 125 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 065.00 | 4 782 070.00 | | 3 808 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 330.00 | 2 677 477.00 | | 2 589 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 786.00 | | 221 786.00 | 221 786.00 |
FD Production vendue biens | 5 072 988.00 | | 5 072 988.00 | 5 072 988.00 |
FG Production vendue services | 95 780.00 | | 95 780.00 | 95 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 554.00 | | 5 390 554.00 | 5 390 554.00 |
FM Production stockée | | | -421 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 868.00 | |
GE Autres charges | | | 9 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 328 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 261.00 | 33 440.00 | | 39 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 706.00 | 34 158.00 | | 39 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 427.00 | 47 659.00 | | 3 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 279.00 | -13 500.00 | | 36 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 022.00 | 5 302 791.00 | | 5 070 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 368 230.00 | 5 439 316.00 | | 5 368 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 208.00 | -136 525.00 | | -298 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 851.00 | 2 003.00 | | 3 851.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 671.00 | 2 384.00 | | 4 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 732.00 | 469 821.00 | | 1 434 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 773.00 | 28 347.00 | | 129 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 959.00 | 441 475.00 | | 1 304 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 844.00 | | 598.00 | 6 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 844.00 | | 598.00 | 6 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 844.00 | | 598.00 | 6 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 822.00 | 1 395 822.00 | | 1 395 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
UX Autres créances clients | 342 178.00 | 342 178.00 | | 342 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VB T. V. A. | 140 258.00 | 140 258.00 | | 140 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553 438.00 | 1 017 321.00 | 201 044.00 | 1 553 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 085.00 | | | 435 085.00 |
VP Divers | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 108.00 | 620 108.00 | | 620 108.00 |
VW T.V.A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 967.00 | 2 555 850.00 | 201 044.00 | 3 091 967.00 |