| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 558.00 | 129 773.00 | 140 785.00 | 270 558.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
AP Constructions | 122 122.00 | 27 841.00 | 94 280.00 | 122 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 618.00 | 1 076 345.00 | 2 324 273.00 | 3 400 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 087.00 | 200 773.00 | 209 314.00 | 410 087.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 127.00 | 1 434 732.00 | 2 868 394.00 | 4 303 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 173.00 | | 583 173.00 | 583 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 069.00 | | 439 069.00 | 439 069.00 |
BT Marchandises | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 132.00 | 6 844.00 | 155 288.00 | 162 132.00 |
BZ Autres créances | 436 709.00 | | 436 709.00 | 436 709.00 |
CF Disponibilités | 198 164.00 | | 198 164.00 | 198 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 134.00 | 6 844.00 | 1 896 290.00 | 1 903 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 647.00 | 1 441 576.00 | 4 782 070.00 | 6 223 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 500.00 | 1 300 500.00 | | 1 300 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 579.00 | -1 122 368.00 | | -1 077 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 525.00 | 44 789.00 | | -136 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 551.00 | 287 427.00 | | 303 551.00 |
DL TOTAL (I) | 389 947.00 | 510 347.00 | | 389 947.00 |
DN Avances conditionnées | 643 000.00 | 644 247.00 | | 643 000.00 |
DO TOTAL (II) | 643 000.00 | 644 247.00 | | 643 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 696.00 | 1 423 818.00 | | 1 910 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795.00 | 104 844.00 | | 3 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 933.00 | 10 351.00 | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 085.00 | 1 513 267.00 | | 1 550 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 679.00 | 104 321.00 | | 268 679.00 |
EA Autres dettes | 9 101.00 | 25 193.00 | | 9 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 123.00 | 3 181 794.00 | | 3 749 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 070.00 | 4 336 389.00 | | 4 782 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 154 777.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
FD Production vendue biens | 5 088 259.00 | | 5 088 259.00 | 5 088 259.00 |
FG Production vendue services | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 205 049.00 | | 5 205 049.00 | 5 205 049.00 |
FM Production stockée | | | -4 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 268 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 702 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 352 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 440.00 | 26 870.00 | | 33 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 718.00 | | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 158.00 | 30 910.00 | | 34 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 659.00 | 2 030.00 | | 47 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 659.00 | 2 310.00 | | 47 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 500.00 | 28 600.00 | | -13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 302 791.00 | 4 735 913.00 | | 5 302 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 316.00 | 4 691 124.00 | | 5 439 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 525.00 | 44 789.00 | | -136 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 442.00 | | 974 227.00 | 3 945 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 030.00 | 47 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 805.00 | 487 738.00 | 4 303 127.00 | 128 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 805.00 | 66 708.00 | 3 932 826.00 | 128 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 558.00 | | 2 640.00 | 320 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605 134.00 | | 523 205.00 | 3 605 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 750.00 | | 448 383.00 | 19 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 885.00 | 432 896.00 | 19 048.00 | 1 020 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 060.00 | 28 713.00 | | 101 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 825.00 | 404 182.00 | 19 048.00 | 919 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 739.00 | | 1 895.00 | 8 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 739.00 | | 1 895.00 | 8 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 739.00 | | 1 895.00 | 8 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 085.00 | 1 550 085.00 | | 1 550 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 991.00 | 69 991.00 | | 69 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 952.00 | 78 952.00 | | 78 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
UX Autres créances clients | 154 604.00 | 154 604.00 | | 154 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VB T. V. A. | 226 874.00 | 226 874.00 | | 226 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 274.00 | 451 274.00 | | 451 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 422.00 | 387 776.00 | 1 071 647.00 | 1 459 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -327 938.00 | | | -327 938.00 |
VP Divers | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 436.00 | 156 436.00 | | 156 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 435.00 | 705 435.00 | | 705 435.00 |
VW T.V.A. | 117 252.00 | 117 252.00 | | 117 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 190.00 | 2 673 543.00 | 1 071 647.00 | 3 745 190.00 |