| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
AH Fonds commercial | 114 749.00 | | 114 749.00 | 114 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 935.00 | 4 559.00 | 3 376.00 | 7 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 906.00 | 2 407.00 | 4 499.00 | 6 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 194 132.00 | 6 966.00 | 187 166.00 | 194 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BZ Autres créances | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CF Disponibilités | 66 932.00 | | 66 932.00 | 66 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 169.00 | | 103 169.00 | 103 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 301.00 | 6 966.00 | 290 335.00 | 297 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DG Autres réserves | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 667.00 | 34 043.00 | | -12 667.00 |
DL TOTAL (I) | 39 076.00 | 84 043.00 | | 39 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 332.00 | 219 368.00 | | 183 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 723.00 | 4 000.00 | | 18 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 281.00 | 4 065.00 | | 14 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 850.00 | 44 419.00 | | 34 850.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 259.00 | 271 925.00 | | 251 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 335.00 | 355 968.00 | | 290 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 502.00 | 88 745.00 | | 104 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
FG Production vendue services | 311 467.00 | | 311 467.00 | 311 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 978.00 | | 314 978.00 | 314 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 394.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 145.00 | 14 989.00 | | 6 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 833.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 833.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 970.00 | 9 868.00 | | 30 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 970.00 | 10 374.00 | | 30 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 887.00 | -9 541.00 | | -23 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 4 272.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 209.00 | 378 842.00 | | 328 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 875.00 | 344 799.00 | | 340 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 667.00 | 34 043.00 | | -12 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 160.00 | 9 358.00 | | 34 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 911.00 | | | 231 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 779.00 | 194 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 529.00 | 14 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 291.00 | | | 179 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 381.00 | 5 394.00 | 6 809.00 | 8 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 381.00 | 5 394.00 | 6 809.00 | 8 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 180.00 | 36 423.00 | 146 757.00 | 183 180.00 |
VI Groupe et associés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 259.00 | 104 502.00 | 146 757.00 | 251 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 662.00 | 17 652.00 | | 7 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 142.00 | 6 579.00 | | 14 142.00 |
ST Autres comptes | 98 909.00 | 80 693.00 | | 98 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 954.00 | 14 239.00 | | 14 954.00 |
YT Sous‐traitance | 2 432.00 | 3 530.00 | | 2 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 879.00 | 17 652.00 | | 8 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 240.00 | 16 578.00 | | 16 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 667.00 | 8 356.00 | | 12 667.00 |
ZE Dividendes | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 437.00 | 105 042.00 | | 130 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |