| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
AH Fonds commercial | 114 749.00 | | 114 749.00 | 114 749.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 50.00 | 2 950.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 935.00 | 6 775.00 | 1 159.00 | 7 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 706.00 | 5 131.00 | 10 576.00 | 15 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 932.00 | 11 956.00 | 193 976.00 | 205 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BZ Autres créances | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CF Disponibilités | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 323.00 | | 101 323.00 | 101 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 255.00 | 11 956.00 | 295 299.00 | 307 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DG Autres réserves | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DH Report à nouveau | -12 667.00 | | | -12 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 989.00 | -12 667.00 | | 42 989.00 |
DL TOTAL (I) | 82 066.00 | 39 076.00 | | 82 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 422.00 | 183 332.00 | | 154 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 544.00 | 18 723.00 | | 6 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 641.00 | 14 281.00 | | 11 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 551.00 | 34 850.00 | | 40 551.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 73.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 234.00 | 251 259.00 | | 213 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 299.00 | 290 335.00 | | 295 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 506.00 | 104 502.00 | | 97 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
FG Production vendue services | 367 421.00 | | 367 421.00 | 367 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 911.00 | | 369 911.00 | 369 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 026.00 | 6 145.00 | | 9 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 680.00 | | | 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | 7 083.00 | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 30 970.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | -23 887.00 | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | -1 472.00 | | 3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 013.00 | 328 209.00 | | 380 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 024.00 | 340 875.00 | | 337 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 989.00 | -12 667.00 | | 42 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 506.00 | 34 160.00 | | 36 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 132.00 | | 11 800.00 | 194 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 291.00 | | | 179 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 841.00 | | 11 800.00 | 14 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 966.00 | 4 990.00 | | 6 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 966.00 | 4 990.00 | | 6 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 289.00 | 38 562.00 | 115 727.00 | 154 289.00 |
VI Groupe et associés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
VP Divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 234.00 | 97 506.00 | 115 727.00 | 213 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 995.00 | 7 662.00 | | 7 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 992.00 | 14 142.00 | | 12 992.00 |
ST Autres comptes | 99 759.00 | 98 909.00 | | 99 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 912.00 | 14 954.00 | | 22 912.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | 2 432.00 | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | 1 217.00 | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 231.00 | 8 879.00 | | 9 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 378.00 | 16 240.00 | | 17 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 137.00 | 12 667.00 | | 12 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 836.00 | 130 437.00 | | 135 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |