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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
AH Fonds commercial | 114 749.00 | | 114 749.00 | 114 749.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 350.00 | 2 650.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 935.00 | 7 458.00 | 476.00 | 7 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 428.00 | 5 864.00 | 5 564.00 | 11 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 654.00 | 13 673.00 | 187 981.00 | 201 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 113 738.00 | | 113 738.00 | 113 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 952.00 | | 141 952.00 | 141 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 606.00 | 13 673.00 | 329 933.00 | 343 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 852.00 | 1 702.00 | | 3 852.00 |
DG Autres réserves | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DH Report à nouveau | 28 173.00 | -12 667.00 | | 28 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 660.00 | 42 989.00 | | 36 660.00 |
DL TOTAL (I) | 118 726.00 | 82 066.00 | | 118 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 163.00 | 154 422.00 | | 135 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707.00 | 6 544.00 | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 555.00 | 11 641.00 | | 6 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 682.00 | 40 551.00 | | 65 682.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 76.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 208.00 | 213 234.00 | | 211 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 933.00 | 295 299.00 | | 329 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 065.00 | 97 506.00 | | 115 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
FG Production vendue services | 351 912.00 | | 351 912.00 | 351 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 899.00 | | 353 899.00 | 353 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 444.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 444.00 | 9 026.00 | | 3 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 764.00 | 680.00 | | 4 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | 338.00 | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 089.00 | 732.00 | | -3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 3 694.00 | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 350.00 | 380 013.00 | | 367 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 689.00 | 337 024.00 | | 330 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 660.00 | 42 989.00 | | 36 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 800.00 | 36 506.00 | | 25 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 932.00 | | | 205 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | 201 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 278.00 | 22 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 291.00 | | | 179 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 956.00 | 2 906.00 | 1 189.00 | 11 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 956.00 | 2 906.00 | 1 189.00 | 11 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 008.00 | 39 020.00 | 95 988.00 | 135 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 053.00 | 115 065.00 | 95 988.00 | 211 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 132.00 | 7 995.00 | | 7 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 433.00 | 12 992.00 | | 9 433.00 |
ST Autres comptes | 85 541.00 | 99 759.00 | | 85 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 313.00 | 22 912.00 | | 24 313.00 |
YT Sous‐traitance | 52.00 | 173.00 | | 52.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | 1 236.00 | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 254.00 | 9 231.00 | | 9 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 335.00 | 17 378.00 | | 17 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 338.00 | 135 836.00 | | 119 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |