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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 875.00 | 6 411.00 | 55 464.00 | 61 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 496.00 | 9 368.00 | 128.00 | 9 496.00 |
AH Fonds commercial | 819 924.00 | | 819 924.00 | 819 924.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 363 412.00 | 275 134.00 | 1 088 278.00 | 1 363 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 650.00 | 41 401.00 | 3 249.00 | 44 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 804.00 | 368 920.00 | 425 884.00 | 794 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 138.00 | 701 234.00 | 2 519 905.00 | 3 221 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BZ Autres créances | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
CF Disponibilités | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 593.00 | | 180 593.00 | 180 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 731.00 | 701 234.00 | 2 700 497.00 | 3 401 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
DL TOTAL (I) | 637 218.00 | | | 637 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 091.00 | | | 1 957 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 279.00 | | | 2 063 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 497.00 | | | 2 700 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 099 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 099 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 112.00 | |
GE Autres charges | | | 24 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 776.00 | | | 1 123 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 558.00 | | | 1 111 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 221 138.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 221 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 307 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 307 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 976.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 701 234.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 411.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 685 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 852.00 | 1 480 138.00 | 369 095.00 | 1 950 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 419 852.00 | | | -1 419 852.00 |
VP Divers | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 557.00 | 55 557.00 | 20 000.00 | 75 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 478.00 | 1 591 764.00 | 369 095.00 | 2 062 478.00 |