| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 875.00 | 56 254.00 | 5 621.00 | 61 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
AH Fonds commercial | 819 924.00 | | 819 924.00 | 819 924.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 363 412.00 | 501 740.00 | 861 672.00 | 1 363 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 868.00 | 45 648.00 | 7 220.00 | 52 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 029.00 | 625 545.00 | 199 484.00 | 825 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 581.00 | 1 238 683.00 | 2 020 898.00 | 3 259 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BZ Autres créances | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CF Disponibilités | 232 265.00 | | 232 265.00 | 232 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 174.00 | | 269 174.00 | 269 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 755.00 | 1 238 683.00 | 2 290 072.00 | 3 528 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DG Autres réserves | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DH Report à nouveau | -243 640.00 | -71 226.00 | | -243 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 269.00 | -172 414.00 | | -60 269.00 |
DL TOTAL (I) | 322 709.00 | 382 978.00 | | 322 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 459.00 | 1 951 232.00 | | 1 848 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 375.00 | 32 875.00 | | 32 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | 4 655.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 624.00 | 57 572.00 | | 64 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 924.00 | 40 188.00 | | 19 924.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 362.00 | 2 088 341.00 | | 1 967 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 072.00 | 2 471 319.00 | | 2 290 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 606.00 | | 17 975.00 | 3 241 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 259 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 346 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 420.00 | | | 829 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 334.00 | | 17 975.00 | 2 328 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 113.00 | 174 570.00 | | 1 064 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 279.00 | 11 975.00 | | 44 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 338.00 | 162 595.00 | | 1 010 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 166.00 | 265 983.00 | 986 079.00 | 1 848 166.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 523.00 | | | 194 523.00 |
VP Divers | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 400.00 | 32 400.00 | 20 000.00 | 52 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 201.00 | 385 018.00 | 986 079.00 | 1 967 201.00 |