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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 875.00 | 31 695.00 | 30 181.00 | 61 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 496.00 | 9 448.00 | 48.00 | 9 496.00 |
AH Fonds commercial | 819 924.00 | | 819 924.00 | 819 924.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 363 412.00 | 350 699.00 | 1 012 713.00 | 1 363 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 650.00 | 43 538.00 | 1 113.00 | 44 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 121.00 | 454 068.00 | 355 054.00 | 809 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 456.00 | 889 447.00 | 2 346 009.00 | 3 235 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CF Disponibilités | 63 904.00 | | 63 904.00 | 63 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 746.00 | | 91 746.00 | 91 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 202.00 | 889 447.00 | 2 437 755.00 | 3 327 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 611.00 | | | 611.00 |
DG Autres réserves | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 226.00 | 12 218.00 | | -71 226.00 |
DL TOTAL (I) | 555 392.00 | 637 218.00 | | 555 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 229.00 | 1 957 091.00 | | 1 762 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 349.00 | 32 773.00 | | 34 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | 801.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 661.00 | 34 421.00 | | 50 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 805.00 | 35 070.00 | | 32 805.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 3 123.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 363.00 | 2 063 279.00 | | 1 882 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 755.00 | 2 700 497.00 | | 2 437 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 907 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 169.00 | |
GE Autres charges | | | 27 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 154.00 | 13 813.00 | | 2 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | 13 813.00 | | 2 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 11 972.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 11 972.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107.00 | 1 842.00 | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 878.00 | 1 123 776.00 | | 916 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 104.00 | 1 111 558.00 | | 988 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 226.00 | 12 218.00 | | -71 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 138.00 | | 14 318.00 | 3 221 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 235 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 322 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 420.00 | | | 829 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 867.00 | | 14 318.00 | 2 307 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 279.00 | 188 169.00 | | 701 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 411.00 | 25 283.00 | | 6 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 368.00 | 81.00 | | 9 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 500.00 | 162 805.00 | | 685 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 229.00 | 1 379 430.00 | 335 692.00 | 1 762 229.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 623.00 | | | 188 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 685.00 | 18 685.00 | 20 000.00 | 38 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 466.00 | 1 498 667.00 | 335 692.00 | 1 881 466.00 |