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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 265.00 | | 362 265.00 | 362 265.00 |
CF Disponibilités | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 287.00 | | 373 287.00 | 373 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 020.00 | 180 020.00 | | 180 020.00 |
DH Report à nouveau | -2 103.00 | | | -2 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 865.00 | -2 103.00 | | -6 865.00 |
DL TOTAL (I) | 171 050.00 | 177 916.00 | | 171 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 183.00 | 155 498.00 | | 134 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 744.00 | 38 000.00 | | 66 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 236.00 | 193 498.00 | | 202 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 287.00 | 371 414.00 | | 373 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 897.00 | 60 654.00 | | 90 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865.00 | 12 103.00 | | 6 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 865.00 | -2 103.00 | | -6 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 265.00 | | | 362 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 265.00 | | | 362 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 843.00 | 21 505.00 | 88 817.00 | 132 843.00 |
VI Groupe et associés | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 236.00 | 90 897.00 | 88 817.00 | 202 236.00 |