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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 265.00 | | 362 265.00 | 362 265.00 |
CF Disponibilités | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 108.00 | | 373 108.00 | 373 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 020.00 | 180 020.00 | | 180 020.00 |
DH Report à nouveau | -8 969.00 | -2 103.00 | | -8 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 884.00 | -6 865.00 | | 42 884.00 |
DL TOTAL (I) | 213 935.00 | 171 050.00 | | 213 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 520.00 | 134 183.00 | | 112 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 348.00 | 66 744.00 | | 45 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 308.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 172.00 | 202 236.00 | | 159 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 108.00 | 373 287.00 | | 373 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 695.00 | 90 897.00 | | 69 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115.00 | 6 865.00 | | 5 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 884.00 | -6 865.00 | | 42 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 338.00 | 21 860.00 | 89 477.00 | 111 338.00 |
VI Groupe et associés | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 894.00 | 95 417.00 | 89 477.00 | 184 894.00 |