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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 265.00 | | 362 265.00 | 362 265.00 |
CF Disponibilités | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 244.00 | | 373 244.00 | 373 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 020.00 | 180 020.00 | | 180 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
DG Autres réserves | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
DH Report à nouveau | | -8 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 576.00 | 42 884.00 | | 25 576.00 |
DL TOTAL (I) | 239 512.00 | 213 935.00 | | 239 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 506.00 | 112 520.00 | | 90 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 226.00 | 45 348.00 | | 43 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 732.00 | 159 172.00 | | 133 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 244.00 | 373 108.00 | | 373 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 476.00 | 69 695.00 | | 66 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 48 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423.00 | 5 115.00 | | 4 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 576.00 | 42 884.00 | | 25 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 265.00 | | | 362 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 265.00 | | | 362 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 506.00 | 23 250.00 | 67 256.00 | 90 506.00 |
VI Groupe et associés | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 732.00 | 66 476.00 | 67 256.00 | 133 732.00 |