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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 660.00 | 562.00 | 2 098.00 | 2 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BF Prêts | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 409.00 | 562.00 | 2 670 847.00 | 2 671 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 150.00 | | 134 150.00 | 134 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
BZ Autres créances | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CF Disponibilités | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 357.00 | | 207 357.00 | 207 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 766.00 | 562.00 | 2 878 205.00 | 2 878 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30.00 | | | -30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 533.00 | -30.00 | | -117 533.00 |
DL TOTAL (I) | -107 563.00 | 9 970.00 | | -107 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933 553.00 | 86 400.00 | | 2 933 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 404.00 | 3 092.00 | | 46 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 767.00 | 89 492.00 | | 2 985 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 205.00 | 99 462.00 | | 2 878 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 588.00 | 30.00 | | 119 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 533.00 | -30.00 | | -117 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 532.00 | | 30.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30.00 | 532.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |