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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 660.00 | 1 094.00 | 1 566.00 | 2 660.00 |
AX Avances et acomptes | 957 338.00 | | 957 338.00 | 957 338.00 |
BF Prêts | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 998.00 | 1 094.00 | 3 618 904.00 | 3 619 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 150.00 | | 134 150.00 | 134 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 221 143.00 | | 221 143.00 | 221 143.00 |
CF Disponibilités | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 038.00 | | 367 038.00 | 367 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 036.00 | 1 094.00 | 3 985 943.00 | 3 987 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 563.00 | -30.00 | | -117 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 201.00 | -117 533.00 | | -102 201.00 |
DL TOTAL (I) | -209 763.00 | -107 563.00 | | -209 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560 170.00 | 2 933 553.00 | | 3 560 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 380.00 | 46 404.00 | | 42 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 706.00 | 2 985 767.00 | | 4 195 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 943.00 | 2 878 205.00 | | 3 985 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23.00 | 2 055.00 | | 23.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 223.00 | 119 588.00 | | 102 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 201.00 | -117 533.00 | | -102 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 409.00 | | 948 589.00 | 2 671 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 619 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 749.00 | | 948 589.00 | 8 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660 000.00 | | | 2 660 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562.00 | 532.00 | | 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562.00 | 532.00 | | 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560 170.00 | 3 560 170.00 | | 3 560 170.00 |
UP Prêts | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 143.00 | 221 143.00 | | 221 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 828.00 | 228 828.00 | 2 660 000.00 | 2 888 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 706.00 | 3 610 706.00 | | 4 195 706.00 |