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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 660.00 | 2 158.00 | 502.00 | 2 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 873.00 | 3 996.00 | 41 877.00 | 45 873.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 621.00 | 46 253.00 | 489 369.00 | 535 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 132.00 | 82 354.00 | 1 444 778.00 | 1 527 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 689 000.00 | | 689 000.00 | 689 000.00 |
BF Prêts | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 537 124.00 | 134 761.00 | 5 402 363.00 | 5 537 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BT Marchandises | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 017.00 | 7 424.00 | 154 593.00 | 162 017.00 |
BZ Autres créances | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CF Disponibilités | 112 917.00 | | 112 917.00 | 112 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 636.00 | | 86 636.00 | 86 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 260.00 | 7 424.00 | 396 836.00 | 404 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 385.00 | 142 185.00 | 5 799 200.00 | 5 941 385.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 199.00 | -219 763.00 | | -470 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 810.00 | -250 436.00 | | -751 810.00 |
DK Provisions réglementées | 158 353.00 | | | 158 353.00 |
DL TOTAL (I) | -1 053 655.00 | -460 199.00 | | -1 053 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 612.00 | 1 691 261.00 | | 1 739 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761 849.00 | 3 757 097.00 | | 4 761 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 523.00 | 48 041.00 | | 192 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 894.00 | 82 765.00 | | 149 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 443 381.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 852 855.00 | 6 022 545.00 | | 6 852 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 200.00 | 5 562 346.00 | | 5 799 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
FG Production vendue services | 1 047 443.00 | | 1 047 443.00 | 1 047 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 438.00 | | 1 150 438.00 | 1 150 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 424.00 | |
GE Autres charges | | | 22 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 353.00 | | | 158 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 353.00 | | | 158 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 353.00 | | | -158 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 001.00 | | | 1 197 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 811.00 | 250 436.00 | | 1 948 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 810.00 | -250 436.00 | | -751 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 154 477.00 | | 3 274 201.00 | 5 154 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 891 555.00 | 5 537 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 891 555.00 | 2 827 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 817.00 | | 3 227 491.00 | 2 491 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660 000.00 | | 837.00 | 2 660 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626.00 | 133 135.00 | | 1 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 626.00 | 532.00 | | 1 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 128 607.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 158 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 353.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 761 848.00 | 4 761 848.00 | | 4 761 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 523.00 | 192 523.00 | | 192 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -4 709 397.00 | | |
UP Prêts | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 162 017.00 | 162 017.00 | | 162 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 253.00 | 168 473.00 | 888 743.00 | 1 739 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 397.00 | | | 100 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 636.00 | 86 636.00 | | 86 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 711.00 | 274 636.00 | 2 660 075.00 | 2 934 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 852 855.00 | 572 678.00 | 888 743.00 | 6 852 855.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |