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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 561.00 | 2 072.00 | 6 489.00 | 8 561.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 4 080.00 | 173.00 | 3 907.00 | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 435.00 | 5 163.00 | 30 272.00 | 35 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 787.00 | 1 381.00 | 5 406.00 | 6 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 285.00 | 8 789.00 | 153 496.00 | 162 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 172.00 | | 344 172.00 | 344 172.00 |
BZ Autres créances | 102 087.00 | | 102 087.00 | 102 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 759.00 | | 488 759.00 | 488 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 044.00 | 8 789.00 | 642 255.00 | 651 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186.00 | | | -186.00 |
DL TOTAL (I) | 814.00 | | | 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 837.00 | | | 141 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 077.00 | | | 367 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
EA Autres dettes | 88 149.00 | | | 88 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 440.00 | | | 641 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 255.00 | | | 642 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 335.00 | | | 541 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 689.00 | | 1 183 689.00 | 1 183 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 689.00 | | 1 183 689.00 | 1 183 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 789.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 539.00 | | | 1 203 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 725.00 | | | 1 203 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186.00 | | | -186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 285.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 561.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 422.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 789.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 077.00 | 367 077.00 | | 367 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
UX Autres créances clients | 344 172.00 | 344 172.00 | | 344 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VB T. V. A. | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 898.00 | 21 859.00 | 75 300.00 | 121 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 680.00 | 465 680.00 | | 465 680.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 374.00 | 541 335.00 | 75 300.00 | 641 374.00 |