| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 561.00 | 7 780.00 | 781.00 | 8 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 825.00 | 4 175.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 4 080.00 | 718.00 | 3 362.00 | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 520.00 | 22 386.00 | 16 135.00 | 38 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 287.00 | 5 856.00 | 2 431.00 | 8 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 514.00 | 37 564.00 | 151 949.00 | 189 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 251.00 | | 84 251.00 | 84 251.00 |
BZ Autres créances | 629 271.00 | | 629 271.00 | 629 271.00 |
CF Disponibilités | 86 285.00 | | 86 285.00 | 86 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 605.00 | | 800 605.00 | 800 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 119.00 | 37 564.00 | 952 555.00 | 990 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DH Report à nouveau | | -186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | 15 436.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 16 360.00 | 16 250.00 | | 16 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 731.00 | 168 948.00 | | 439 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 109.00 | 398 464.00 | | 372 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 862.00 | 46 512.00 | | 60 862.00 |
EA Autres dettes | 63 494.00 | 107 460.00 | | 63 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 195.00 | 721 384.00 | | 936 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 555.00 | 737 633.00 | | 952 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 444.00 | | 73 221.00 | 176 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 152.00 | 37 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 152.00 | 189 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | 5 000.00 | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 468.00 | | 3 420.00 | 47 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 416.00 | | 64 801.00 | 32 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 461.00 | 15 103.00 | | 22 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 926.00 | 2 854.00 | | 4 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 825.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 535.00 | 11 425.00 | | 17 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 109.00 | 372 109.00 | | 372 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
UX Autres créances clients | 559 939.00 | 559 939.00 | | 559 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 731.00 | 371 262.00 | 68 469.00 | 439 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 135.00 | 630 070.00 | 37 065.00 | 667 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 195.00 | 867 726.00 | 68 469.00 | 936 195.00 |