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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 561.00 | 4 926.00 | 3 635.00 | 8 561.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 4 080.00 | 446.00 | 3 634.00 | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 600.00 | 13 531.00 | 23 069.00 | 36 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 787.00 | 3 558.00 | 3 229.00 | 6 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 444.00 | 22 461.00 | 153 983.00 | 176 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 939.00 | | 390 939.00 | 390 939.00 |
BZ Autres créances | 119 395.00 | | 119 395.00 | 119 395.00 |
CF Disponibilités | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 566.00 | | 590 566.00 | 590 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 011.00 | 22 461.00 | 744 550.00 | 767 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -186.00 | | | -186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 436.00 | -186.00 | | 15 436.00 |
DL TOTAL (I) | 16 250.00 | 814.00 | | 16 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 948.00 | 141 837.00 | | 168 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 380.00 | 367 077.00 | | 405 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 512.00 | 44 377.00 | | 46 512.00 |
EA Autres dettes | 107 460.00 | 88 149.00 | | 107 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 300.00 | 641 440.00 | | 728 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 550.00 | 642 255.00 | | 744 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 061.00 | 541 335.00 | | 650 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 712.00 | 19 872.00 | | 68 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 746.00 | | 1 614 746.00 | 1 614 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 746.00 | | 1 614 746.00 | 1 614 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 672.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 361.00 | 19 846.00 | | 26 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 837.00 | 1 203 539.00 | | 1 643 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 402.00 | 1 203 725.00 | | 1 628 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 436.00 | -186.00 | | 15 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 667.00 | 2 450.00 | | 12 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 279.00 | | 1 166.00 | 175 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 302.00 | | 1 166.00 | 46 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 789.00 | 13 672.00 | | 8 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | 2 854.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 717.00 | 10 818.00 | | 6 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 380.00 | 405 380.00 | | 405 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
UX Autres créances clients | 390 939.00 | 390 939.00 | | 390 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VB T. V. A. | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 039.00 | 21 997.00 | 70 741.00 | 100 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 602.00 | 82 602.00 | | 82 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 766.00 | 542 766.00 | | 542 766.00 |
VW T.V.A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 103.00 | 650 061.00 | 70 741.00 | 728 103.00 |