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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 886.00 | 1 285.00 | 5 601.00 | 6 886.00 |
AH Fonds commercial | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
AP Constructions | 2 769.00 | 21.00 | 2 748.00 | 2 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 909.00 | 1 216.00 | 2 693.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 655.00 | 2 522.00 | 67 133.00 | 69 655.00 |
BT Marchandises | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CF Disponibilités | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 204.00 | 2 522.00 | 115 682.00 | 118 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
DL TOTAL (I) | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 550.00 | | | 90 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 682.00 | | | 115 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 882.00 | | 107 882.00 | 107 882.00 |
FD Production vendue biens | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 890.00 | | 107 890.00 | 107 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 890.00 | | | 107 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 258.00 | | | 90 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 655.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 522.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 225.00 | 12 326.00 | 64 898.00 | 77 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 550.00 | 25 652.00 | 64 898.00 | 90 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
ST Autres comptes | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 232.00 | | | 26 232.00 |