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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 886.00 | 5 465.00 | 1 422.00 | 6 886.00 |
AH Fonds commercial | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
AP Constructions | 5 681.00 | 2 422.00 | 3 259.00 | 5 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 459.00 | 4 132.00 | 327.00 | 4 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 117.00 | 12 019.00 | 61 099.00 | 73 117.00 |
BT Marchandises | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BZ Autres créances | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CF Disponibilités | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 681.00 | | 82 681.00 | 82 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 798.00 | 12 019.00 | 143 779.00 | 155 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
DL TOTAL (I) | 85 855.00 | | | 85 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 779.00 | | | 143 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 868.00 | | 108 868.00 | 108 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 868.00 | | 108 868.00 | 108 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 869.00 | | | 121 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 501.00 | | | 112 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 568.00 | 2 450.00 | | 9 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 163.00 | 1 302.00 | | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 406.00 | 1 148.00 | | 5 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 103.00 | 9 558.00 | 33 545.00 | 43 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 924.00 | 24 379.00 | 33 545.00 | 57 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
ST Autres comptes | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877.00 | | | 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 432.00 | | | 29 432.00 |