| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 886.00 | 4 163.00 | 2 724.00 | 6 886.00 |
AH Fonds commercial | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
AP Constructions | 5 681.00 | 1 544.00 | 4 137.00 | 5 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 459.00 | 3 861.00 | 597.00 | 4 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 117.00 | 9 568.00 | 63 549.00 | 73 117.00 |
BT Marchandises | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CF Disponibilités | 58 547.00 | | 58 547.00 | 58 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 053.00 | | 83 053.00 | 83 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 170.00 | 9 568.00 | 146 601.00 | 156 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
DL TOTAL (I) | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 601.00 | | | 146 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 341.00 | | 111 341.00 | 111 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 341.00 | | 111 341.00 | 111 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 759.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 188.00 | | | 94 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 204.00 | | 550.00 | 73 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 73 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 10 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 227.00 | | 550.00 | 10 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 954.00 | 3 759.00 | 145.00 | 5 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 724.00 | 1 439.00 | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | 2 320.00 | 145.00 | 3 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 717.00 | 12 613.00 | 43 103.00 | 55 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 114.00 | 27 011.00 | 43 103.00 | 70 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
ST Autres comptes | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 884.00 | | | 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 128.00 | | | 27 128.00 |