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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 726.00 | 8 488.00 | 16 237.00 | 24 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 430.00 | 242 951.00 | 32 479.00 | 275 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 706.00 | 253 073.00 | 52 632.00 | 305 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 437.00 | | 261 437.00 | 261 437.00 |
BZ Autres créances | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 055.00 | | 310 055.00 | 310 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 761.00 | 253 073.00 | 362 688.00 | 615 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 22 988.00 | 46 600.00 | | 22 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 404.00 | -23 611.00 | | 20 404.00 |
DL TOTAL (I) | 71 230.00 | 50 826.00 | | 71 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 611.00 | 64 425.00 | | 53 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 673.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 004.00 | 79 073.00 | | 95 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 504.00 | 74 192.00 | | 141 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 458.00 | 218 365.00 | | 291 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 688.00 | 269 192.00 | | 362 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 967.00 | 19 342.00 | | 19 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 820.00 | 34 950.00 | | 18 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 143.00 | | 29 564.00 | 276 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 593.00 | | 29 564.00 | 270 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 788.00 | 28 286.00 | | 224 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 272.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 426.00 | 28 014.00 | | 223 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 261 437.00 | 261 437.00 | | 261 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 791.00 | 14 824.00 | 19 967.00 | 34 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VP Divers | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 504.00 | 141 504.00 | | 141 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 767.00 | 309 851.00 | 3 916.00 | 313 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 458.00 | 271 491.00 | 19 967.00 | 291 458.00 |