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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 873.00 | 10 368.00 | 15 505.00 | 25 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 147.00 | 244 867.00 | 34 280.00 | 279 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 957.00 | 255 235.00 | 56 722.00 | 311 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 805.00 | | 304 805.00 | 304 805.00 |
BZ Autres créances | 67 512.00 | | 67 512.00 | 67 512.00 |
CF Disponibilités | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 770.00 | | 380 770.00 | 380 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 728.00 | 255 235.00 | 437 492.00 | 692 728.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 43 392.00 | 22 988.00 | | 43 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 797.00 | 20 404.00 | | -4 797.00 |
DL TOTAL (I) | 66 432.00 | 71 230.00 | | 66 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 867.00 | 53 611.00 | | 36 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 1 337.00 | | 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 970.00 | 95 004.00 | | 77 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 486.00 | 141 504.00 | | 238 486.00 |
EA Autres dettes | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 059.00 | 291 458.00 | | 371 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 492.00 | 362 688.00 | | 437 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 094.00 | 19 967.00 | | 362 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 820.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 707.00 | | 20 475.00 | 305 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 223.00 | 311 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 634.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 590.00 | 305 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 157.00 | | 17 454.00 | 300 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 020.00 | 3 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 074.00 | 16 385.00 | 14 223.00 | 253 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 440.00 | 16 385.00 | 12 590.00 | 251 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 971.00 | 77 971.00 | | 77 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 486.00 | 238 486.00 | | 238 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
UX Autres créances clients | 304 806.00 | 304 806.00 | | 304 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 717.00 | 16 442.00 | 8 275.00 | 24 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 512.00 | 67 512.00 | | 67 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 170.00 | 378 237.00 | 6 933.00 | 385 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 370.00 | 362 095.00 | 8 275.00 | 370 370.00 |