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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 873.00 | 13 548.00 | 12 324.00 | 25 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 417.00 | 256 147.00 | 27 269.00 | 283 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 514.00 | 269 696.00 | 45 817.00 | 315 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 540.00 | 15 799.00 | 377 741.00 | 393 540.00 |
BZ Autres créances | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
CF Disponibilités | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 545.00 | 15 799.00 | 441 746.00 | 457 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 059.00 | 285 495.00 | 487 564.00 | 773 059.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 38 595.00 | 43 392.00 | | 38 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 385.00 | -4 797.00 | | 27 385.00 |
DL TOTAL (I) | 93 818.00 | 66 432.00 | | 93 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 573.00 | 36 867.00 | | 71 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 930.00 | | 1 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 136.00 | 690.00 | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 748.00 | 77 970.00 | | 93 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 391.00 | 238 486.00 | | 217 391.00 |
EA Autres dettes | 7 689.00 | 16 114.00 | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 745.00 | 371 059.00 | | 393 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 564.00 | 437 492.00 | | 487 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 389.00 | 362 094.00 | | 387 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 246.00 | 12 150.00 | | 22 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 958.00 | | 5 974.00 | 311 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 417.00 | 6 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 315 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 022.00 | | 4 269.00 | 305 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | 1 705.00 | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 236.00 | 14 461.00 | | 255 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 236.00 | 14 461.00 | | 255 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 749.00 | 93 749.00 | | 93 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 392.00 | 217 392.00 | | 217 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
UX Autres créances clients | 393 541.00 | 393 541.00 | | 393 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 328.00 | 45 107.00 | 4 221.00 | 49 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 146.00 | 455 928.00 | 6 218.00 | 462 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 610.00 | 387 389.00 | 4 221.00 | 391 610.00 |