| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 386.00 | 117 710.00 | 21 677.00 | 139 386.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 27 600.00 | 1 687.00 | 25 913.00 | 27 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 992.00 | 78 240.00 | 63 752.00 | 141 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 984.00 | 1 132 257.00 | 500 726.00 | 1 632 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 893.00 | 1 329 894.00 | 647 999.00 | 1 977 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
BT Marchandises | 11 375 502.00 | 384 835.00 | 10 990 667.00 | 11 375 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 094 355.00 | 115 034.00 | 6 979 321.00 | 7 094 355.00 |
BZ Autres créances | 354 132.00 | | 354 132.00 | 354 132.00 |
CF Disponibilités | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 047 609.00 | 499 868.00 | 18 547 741.00 | 19 047 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 025 985.00 | 1 829 762.00 | 19 196 223.00 | 21 025 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 833 546.00 | 5 944 720.00 | | 6 833 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 453.00 | 888 826.00 | | 934 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
DL TOTAL (I) | 8 012 534.00 | 7 053 546.00 | | 8 012 534.00 |
DP Provisions pour risques | 17 356.00 | 38 099.00 | | 17 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 356.00 | 38 099.00 | | 17 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 498 755.00 | 5 557 330.00 | | 6 498 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 616.00 | 1 232 576.00 | | 840 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 020.00 | 9 716.00 | | 6 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 455.00 | 2 071 380.00 | | 1 808 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 291.00 | 1 179 267.00 | | 1 522 291.00 |
EA Autres dettes | 486 080.00 | 388 058.00 | | 486 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 162 217.00 | 10 438 328.00 | | 11 162 217.00 |
ED (V) | 4 116.00 | 9 949.00 | | 4 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 196 223.00 | 17 539 922.00 | | 19 196 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 898 669.00 | 7 642 861.00 | | 8 898 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 340.00 | | 355 187.00 | 1 735 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 634.00 | 1 977 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 634.00 | 1 810 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 143.00 | | 3 244.00 | 156 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 649.00 | | 350 960.00 | 1 572 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548.00 | | 984.00 | 6 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 085.00 | 134 009.00 | 87 200.00 | 1 283 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 862.00 | 25 848.00 | | 91 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 223.00 | 108 161.00 | 87 200.00 | 1 191 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 099.00 | 17 356.00 | 38 098.00 | 38 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 355.00 | 384 835.00 | 281 356.00 | 281 355.00 |
6T Sur comptes clients | 91 081.00 | 42 478.00 | 18 526.00 | 91 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 437.00 | 427 313.00 | 299 881.00 | 372 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 535.00 | 444 669.00 | 337 979.00 | 410 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 669.00 | 337 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 455.00 | 1 808 455.00 | | 1 808 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 127.00 | 297 127.00 | | 297 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 119.00 | 309 119.00 | | 309 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 080.00 | 486 080.00 | | 486 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
UX Autres créances clients | 6 933 540.00 | 6 933 540.00 | | 6 933 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 815.00 | 160 815.00 | | 160 815.00 |
VB T. V. A. | 224 216.00 | 224 216.00 | | 224 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 593 611.00 | 3 593 611.00 | | 3 593 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 905 144.00 | 641 596.00 | 2 263 548.00 | 2 905 144.00 |
VI Groupe et associés | 830 616.00 | 830 616.00 | | 830 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 080.00 | | | 145 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 106.00 | | | 415 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 148.00 | 70 148.00 | | 70 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 487 396.00 | 7 479 864.00 | 7 532.00 | 7 487 396.00 |
VW T.V.A. | 851 471.00 | 851 471.00 | | 851 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 156 196.00 | 8 892 648.00 | 2 263 548.00 | 11 156 196.00 |