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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 586.00 | 137 340.00 | 6 247.00 | 143 586.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 27 600.00 | 4 447.00 | 23 153.00 | 27 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 044.00 | 60 826.00 | 52 218.00 | 113 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 755.00 | 1 169 288.00 | 692 467.00 | 1 861 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 262.00 | 1 371 900.00 | 806 362.00 | 2 178 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 708.00 | | 62 708.00 | 62 708.00 |
BT Marchandises | 10 642 640.00 | 244 022.00 | 10 398 618.00 | 10 642 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 009.00 | | 93 009.00 | 93 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 886 510.00 | 178 300.00 | 5 708 210.00 | 5 886 510.00 |
BZ Autres créances | 334 407.00 | | 334 407.00 | 334 407.00 |
CF Disponibilités | 611 311.00 | | 611 311.00 | 611 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 664 146.00 | 422 321.00 | 17 241 825.00 | 17 664 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 842 867.00 | 1 794 222.00 | 18 048 645.00 | 19 842 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 767 999.00 | 6 833 546.00 | | 7 767 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 910.00 | 934 453.00 | | 733 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 534.00 | 24 534.00 | | 19 534.00 |
DL TOTAL (I) | 8 741 444.00 | 8 012 534.00 | | 8 741 444.00 |
DP Provisions pour risques | 15 769.00 | 17 356.00 | | 15 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 769.00 | 17 356.00 | | 15 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 238 524.00 | 6 498 755.00 | | 5 238 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 352.00 | 840 616.00 | | 15 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 537.00 | 6 020.00 | | 14 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 199.00 | 1 808 455.00 | | 2 404 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 989.00 | 1 522 291.00 | | 1 144 989.00 |
EA Autres dettes | 460 265.00 | 486 080.00 | | 460 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 277 867.00 | 11 162 217.00 | | 9 277 867.00 |
ED (V) | 13 565.00 | 4 116.00 | | 13 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 048 645.00 | 19 196 223.00 | | 18 048 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 482 798.00 | 8 898 669.00 | | 7 482 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 893.00 | | 344 206.00 | 1 977 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 12 277.00 | 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 545.00 | 135 292.00 | 2 178 262.00 | 8 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 135 292.00 | 2 002 399.00 | 8 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 386.00 | | 4 200.00 | 159 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 975.00 | | 335 116.00 | 1 810 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 532.00 | | 4 890.00 | 7 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 894.00 | 162 395.00 | 120 388.00 | 1 329 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 710.00 | 19 630.00 | | 117 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 184.00 | 142 765.00 | 120 388.00 | 1 212 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 356.00 | 15 769.00 | 17 356.00 | 17 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 384 835.00 | 244 022.00 | 384 835.00 | 384 835.00 |
6T Sur comptes clients | 115 034.00 | 96 869.00 | 33 603.00 | 115 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 868.00 | 340 891.00 | 418 438.00 | 499 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 225.00 | 356 660.00 | 435 794.00 | 517 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 660.00 | 435 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 199.00 | 2 404 199.00 | | 2 404 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 556.00 | 229 556.00 | | 229 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 584.00 | 247 584.00 | | 247 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 265.00 | 460 265.00 | | 460 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
UX Autres créances clients | 5 650 406.00 | 5 650 406.00 | | 5 650 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 104.00 | 236 104.00 | | 236 104.00 |
VB T. V. A. | 190 379.00 | 190 379.00 | | 190 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 515 914.00 | 2 515 914.00 | | 2 515 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 610.00 | 927 540.00 | 1 795 070.00 | 2 722 610.00 |
VI Groupe et associés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 021.00 | | | 191 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 475.00 | | | 651 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 166.00 | 77 166.00 | | 77 166.00 |
VP Divers | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 266 755.00 | 6 254 478.00 | 12 277.00 | 6 266 755.00 |
VW T.V.A. | 637 367.00 | 637 367.00 | | 637 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 263 331.00 | 7 468 261.00 | 1 795 070.00 | 9 263 331.00 |