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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 429.00 | 139 004.00 | 2 425.00 | 141 429.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 30 896.00 | 7 273.00 | 23 623.00 | 30 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 285.00 | 70 501.00 | 44 785.00 | 115 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 820.00 | 1 223 761.00 | 577 059.00 | 1 800 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 204.00 | 1 440 539.00 | 674 665.00 | 2 115 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
BT Marchandises | 10 214 248.00 | 448 078.00 | 9 766 169.00 | 10 214 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 100.00 | | 136 100.00 | 136 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 524 054.00 | 155 333.00 | 8 368 720.00 | 8 524 054.00 |
BZ Autres créances | 1 142 237.00 | | 1 142 237.00 | 1 142 237.00 |
CF Disponibilités | 4 510 466.00 | | 4 510 466.00 | 4 510 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 627 027.00 | 603 412.00 | 24 023 615.00 | 24 627 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 750 856.00 | 2 043 950.00 | 24 706 906.00 | 26 750 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 201 910.00 | 7 767 999.00 | | 7 201 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295 908.00 | 733 910.00 | | 2 295 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 078.00 | 19 534.00 | | 17 078.00 |
DL TOTAL (I) | 9 734 895.00 | 8 741 444.00 | | 9 734 895.00 |
DP Provisions pour risques | 41 861.00 | 15 769.00 | | 41 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 861.00 | 15 769.00 | | 41 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 948 853.00 | 5 238 524.00 | | 9 948 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 244.00 | 15 352.00 | | 10 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 605.00 | 14 537.00 | | 70 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 579.00 | 2 404 199.00 | | 2 402 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 790.00 | 1 144 989.00 | | 1 829 790.00 |
EA Autres dettes | 638 351.00 | 460 265.00 | | 638 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 920 612.00 | 9 277 867.00 | | 14 920 612.00 |
ED (V) | 9 538.00 | 13 565.00 | | 9 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 706 906.00 | 18 048 645.00 | | 24 706 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 489 926.00 | 7 482 798.00 | | 13 489 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 262.00 | | 32 359.00 | 2 178 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 403.00 | 6 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 417.00 | 2 115 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 158.00 | 161 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 857.00 | 1 947 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 586.00 | | | 163 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 399.00 | | 31 459.00 | 2 002 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 277.00 | | 900.00 | 12 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 900.00 | 148 494.00 | 79 856.00 | 1 371 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 340.00 | 3 822.00 | 2 158.00 | 137 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 561.00 | 144 673.00 | 77 698.00 | 1 234 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 769.00 | 41 861.00 | 15 769.00 | 15 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 022.00 | 448 078.00 | 244 022.00 | 244 022.00 |
6T Sur comptes clients | 178 300.00 | 1 195.00 | 24 161.00 | 178 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 321.00 | 449 273.00 | 268 183.00 | 422 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 090.00 | 491 134.00 | 283 952.00 | 438 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 135.00 | 283 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 579.00 | 2 402 579.00 | | 2 402 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 950.00 | 256 950.00 | | 256 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 128.00 | 262 128.00 | | 262 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525 325.00 | 525 325.00 | | 525 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 351.00 | 638 351.00 | | 638 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
UX Autres créances clients | 8 338 343.00 | 8 338 343.00 | | 8 338 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 711.00 | 185 711.00 | | 185 711.00 |
VB T. V. A. | 200 849.00 | 200 849.00 | | 200 849.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 620 826.00 | 7 620 826.00 | | 7 620 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 328 028.00 | 897 341.00 | 1 430 687.00 | 2 328 028.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 459.00 | 202 459.00 | | 202 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 712 112.00 | 9 705 338.00 | 6 774.00 | 9 712 112.00 |
VW T.V.A. | 582 927.00 | 582 927.00 | | 582 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 850 008.00 | 13 419 321.00 | 1 430 687.00 | 14 850 008.00 |