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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 671.00 | 7 587.00 | 1 084.00 | 8 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 283.00 | 396 636.00 | 90 648.00 | 487 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 925.00 | 411 090.00 | 140 835.00 | 551 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 350.00 | | 374 350.00 | 374 350.00 |
BN En cours de production de biens | 894 283.00 | | 894 283.00 | 894 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 568.00 | | 154 568.00 | 154 568.00 |
BZ Autres créances | 219 142.00 | 10 338.00 | 208 805.00 | 219 142.00 |
CF Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 120.00 | 10 338.00 | 1 638 783.00 | 1 649 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 045.00 | 421 427.00 | 1 779 617.00 | 2 201 045.00 |
CU Autres participations | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 576 318.00 | 551 896.00 | | 576 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 269.00 | 24 422.00 | | 62 269.00 |
DL TOTAL (I) | 677 087.00 | 614 818.00 | | 677 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 634.00 | 390 458.00 | | 283 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 381.00 | 63 009.00 | | 68 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 382.00 | 494 810.00 | | 429 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 236 971.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 133.00 | 89 093.00 | | 321 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 530.00 | 1 274 341.00 | | 1 102 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 617.00 | 1 889 159.00 | | 1 779 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 171 234.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 689.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 507.00 | | 44 878.00 | 537 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 461.00 | 551 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 461.00 | 495 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 560.00 | | 44 855.00 | 481 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581.00 | | 23.00 | 4 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 535.00 | 34 678.00 | 29 123.00 | 405 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 667.00 | 34 678.00 | 29 123.00 | 398 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 596.00 | 192 596.00 | | 192 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 382.00 | 429 382.00 | | 429 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 315 846.00 | 315 846.00 | | 315 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VB T. V. A. | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 634.00 | 195 255.00 | 88 379.00 | 283 634.00 |
VI Groupe et associés | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 491.00 | 378 232.00 | 2 258.00 | 380 491.00 |
VW T.V.A. | 82 537.00 | 82 537.00 | | 82 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 530.00 | 1 014 151.00 | 88 379.00 | 1 102 530.00 |