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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 671.00 | 7 854.00 | 816.00 | 8 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 883.00 | 425 256.00 | 91 627.00 | 516 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 546.00 | 439 977.00 | 141 568.00 | 581 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 672.00 | | 378 672.00 | 378 672.00 |
BN En cours de production de biens | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 147.00 | 10 022.00 | 146 125.00 | 156 147.00 |
BZ Autres créances | 83 984.00 | | 83 984.00 | 83 984.00 |
CF Disponibilités | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 823.00 | 10 022.00 | 1 804 802.00 | 1 814 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 369.00 | 449 999.00 | 1 946 370.00 | 2 396 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 638 587.00 | 576 318.00 | | 638 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 760.00 | 62 269.00 | | 69 760.00 |
DL TOTAL (I) | 746 848.00 | 677 087.00 | | 746 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 842.00 | 283 634.00 | | 238 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 628.00 | 68 381.00 | | 5 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 429 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 815.00 | | | 191 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 744.00 | 321 133.00 | | 165 744.00 |
EA Autres dettes | 597 494.00 | | | 597 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 522.00 | 1 102 530.00 | | 1 199 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 370.00 | 1 779 617.00 | | 1 946 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 639.00 | 1 014 151.00 | | 1 134 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 327.00 | 146 611.00 | | 133 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 925.00 | | 49 462.00 | 551 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 4 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 841.00 | 581 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 341.00 | 525 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 954.00 | | 43 940.00 | 495 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | | 5 522.00 | 4 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 090.00 | 39 534.00 | 10 646.00 | 411 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 223.00 | 39 534.00 | 10 646.00 | 404 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 815.00 | 191 815.00 | | 191 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 494.00 | 597 494.00 | | 597 494.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 144 304.00 | 144 304.00 | | 144 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VB T. V. A. | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 842.00 | 173 959.00 | 64 883.00 | 238 842.00 |
VI Groupe et associés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 941.00 | 242 683.00 | 2 258.00 | 244 941.00 |
VW T.V.A. | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 522.00 | 1 134 639.00 | 64 883.00 | 1 199 522.00 |