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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 849.00 | 8 920.00 | 6 928.00 | 15 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 318.00 | 457 752.00 | 70 566.00 | 528 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 124.00 | 473 539.00 | 124 584.00 | 598 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 672.00 | | 428 672.00 | 428 672.00 |
BN En cours de production de biens | 1 436 547.00 | | 1 436 547.00 | 1 436 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 437.00 | 17 718.00 | 180 719.00 | 198 437.00 |
BZ Autres créances | 110 614.00 | | 110 614.00 | 110 614.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 540.00 | 17 718.00 | 2 162 822.00 | 2 180 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 663.00 | 491 257.00 | 2 287 406.00 | 2 778 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 708 348.00 | 638 587.00 | | 708 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 189.00 | 69 760.00 | | 13 189.00 |
DL TOTAL (I) | 760 037.00 | 746 848.00 | | 760 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 200.00 | 238 842.00 | | 451 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 046.00 | 5 628.00 | | 166 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 187.00 | 191 815.00 | | 212 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 541.00 | 165 744.00 | | 158 541.00 |
EA Autres dettes | 539 395.00 | 597 494.00 | | 539 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 369.00 | 1 199 522.00 | | 1 527 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 406.00 | 1 946 370.00 | | 2 287 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 622.00 | 1 134 639.00 | | 1 477 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 862.00 | 133 327.00 | | 150 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 546.00 | | 18 633.00 | 581 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 056.00 | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056.00 | 598 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 553.00 | | 18 613.00 | 525 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 626.00 | | 20.00 | 4 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 977.00 | 33 562.00 | | 439 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 110.00 | 33 562.00 | | 433 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 187.00 | 212 187.00 | | 212 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 395.00 | 539 395.00 | | 539 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 177 855.00 | 177 855.00 | | 177 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VB T. V. A. | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 200.00 | 401 453.00 | 49 747.00 | 451 200.00 |
VI Groupe et associés | 166 046.00 | 166 046.00 | | 166 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 087.00 | 313 884.00 | 203.00 | 314 087.00 |
VW T.V.A. | 88 112.00 | 88 112.00 | | 88 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 369.00 | 1 477 622.00 | 49 747.00 | 1 527 369.00 |