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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 448 000.00 | 125 814.00 | 322 186.00 | 448 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 398.00 | 11 195.00 | 9 203.00 | 20 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 917.00 | 137 009.00 | 456 809.00 | 593 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
BZ Autres créances | 1 198 437.00 | | 1 198 437.00 | 1 198 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 180.00 | | 94 180.00 | 94 180.00 |
CF Disponibilités | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 755.00 | | 1 384 755.00 | 1 384 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 572.00 | 137 008.00 | 1 841 564.00 | 1 978 572.00 |
CU Autres participations | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 612 079.00 | 666 588.00 | | 612 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 597.00 | -54 509.00 | | 24 597.00 |
DL TOTAL (I) | 657 639.00 | 633 041.00 | | 657 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 376.00 | 379 693.00 | | 335 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 143 353.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 698.00 | 22 271.00 | | 37 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 833.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 880.00 | | 2 540.00 |
EA Autres dettes | 808 013.00 | 552 306.00 | | 808 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 925.00 | 1 108 336.00 | | 1 183 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 564.00 | 1 741 377.00 | | 1 841 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 850.00 | | 85 850.00 | 85 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 850.00 | | 85 850.00 | 85 850.00 |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 583.00 | 47 372.00 | | 27 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 200.00 | 83 240.00 | | 136 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 603.00 | 137 749.00 | | 111 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 597.00 | -54 509.00 | | 24 597.00 |