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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 282 400.00 | | 282 400.00 | 282 400.00 |
AP Constructions | 1 129 600.00 | 179 762.00 | 949 838.00 | 1 129 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 415.00 | 16 093.00 | 11 322.00 | 27 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 209 392.00 | | 1 209 392.00 | 1 209 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 275.00 | 195 855.00 | 2 539 420.00 | 2 735 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
BZ Autres créances | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 180.00 | 11 620.00 | 82 560.00 | 94 180.00 |
CF Disponibilités | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 488.00 | 11 620.00 | 223 868.00 | 235 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 763.00 | 207 475.00 | 2 763 288.00 | 2 970 763.00 |
CU Autres participations | 78 988.00 | | 78 988.00 | 78 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 703 834.00 | 636 676.00 | | 703 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 180.00 | 67 158.00 | | 43 180.00 |
DL TOTAL (I) | 767 976.00 | 724 796.00 | | 767 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 323.00 | 289 616.00 | | 1 222 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 986.00 | 36.00 | | 13 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 651.00 | 39 450.00 | | 28 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 224.00 | 3 740.00 | | 6 224.00 |
EA Autres dettes | 724 129.00 | 754 213.00 | | 724 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 312.00 | 1 087 054.00 | | 1 995 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 288.00 | 1 811 850.00 | | 2 763 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 804.00 | | 131 804.00 | 131 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 804.00 | | 131 804.00 | 131 804.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 032.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 275.00 | 215 839.00 | | 302 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 096.00 | 148 681.00 | | 259 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 180.00 | 67 158.00 | | 43 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 491.00 | | 982 784.00 | 1 752 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 919.00 | | 852 976.00 | 593 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 572.00 | | 129 808.00 | 1 158 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 822.00 | 34 032.00 | | 161 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 822.00 | 34 032.00 | | 161 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 796.00 | | 18 176.00 | 29 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 796.00 | | 18 176.00 | 29 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 796.00 | | 18 176.00 | 29 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 129.00 | 724 129.00 | | 724 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 209 392.00 | | 1 209 392.00 | 1 209 392.00 |
UX Autres créances clients | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 323.00 | 110 639.00 | 477 634.00 | 1 222 323.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 972 000.00 | | | 972 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 528.00 | 76 136.00 | 1 209 392.00 | 1 285 528.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 312.00 | 883 628.00 | 477 634.00 | 1 995 312.00 |