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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 448 000.00 | 148 471.00 | 299 529.00 | 448 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 415.00 | 13 351.00 | 14 064.00 | 27 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 151 657.00 | | 1 151 657.00 | 1 151 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 491.00 | 161 822.00 | 1 590 669.00 | 1 752 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
BZ Autres créances | 26 423.00 | | 24 422.00 | 26 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 180.00 | 29 796.00 | 64 384.00 | 94 180.00 |
CF Disponibilités | 90 507.00 | | 90 507.00 | 90 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 978.00 | 29 796.00 | 221 182.00 | 250 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 469.00 | 181 618.00 | 1 811 850.00 | 2 003 469.00 |
CU Autres participations | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 636 676.00 | 612 079.00 | | 636 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 158.00 | 24 597.00 | | 67 158.00 |
DL TOTAL (I) | 724 796.00 | 657 639.00 | | 724 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 616.00 | 335 376.00 | | 289 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 297.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 450.00 | 37 698.00 | | 39 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 740.00 | 2 540.00 | | 3 740.00 |
EA Autres dettes | 754 213.00 | 808 013.00 | | 754 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 054.00 | 1 183 925.00 | | 1 087 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 850.00 | 1 841 564.00 | | 1 811 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 519.00 | | 91 519.00 | 91 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 519.00 | | 91 519.00 | 91 519.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 814.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 288.00 | 27 583.00 | | 19 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 839.00 | 136 200.00 | | 215 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 681.00 | 111 603.00 | | 148 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 158.00 | 24 597.00 | | 67 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 817.00 | | 1 158 674.00 | 593 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 902.00 | | 7 017.00 | 586 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | 1 151 657.00 | 6 915.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 009.00 | 24 813.00 | | 137 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 009.00 | 24 813.00 | | 137 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 796.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 796.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 213.00 | 754 213.00 | | 754 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 151 657.00 | | 1 151 657.00 | 1 151 657.00 |
UX Autres créances clients | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 616.00 | 47 254.00 | 242 362.00 | 289 616.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 948.00 | 66 291.00 | 1 151 657.00 | 1 217 948.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 054.00 | 844 692.00 | 242 362.00 | 1 087 054.00 |