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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 953.00 | 32 901.00 | 25 052.00 | 57 953.00 |
040 Immobilisations financières | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 790.00 | 32 901.00 | 182 889.00 | 215 790.00 |
060 Stock marchandises | 268 541.00 | | 268 541.00 | 268 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
072 Créances – Autres | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
084 Disponibilités | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 849.00 | | 308 849.00 | 308 849.00 |
110 Total général Actif | 524 640.00 | 32 901.00 | 491 739.00 | 524 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 048.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 763.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -7 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 383 164.00 | 361 627.00 | | 383 164.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 557.00 | 1 792.00 | | 1 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 721.00 | 363 419.00 | | 384 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 350.00 | 240 468.00 | | 208 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 929.00 | -27 831.00 | | 17 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 99 397.00 | 80 491.00 | | 99 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | 2 335.00 | | 2 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 091.00 | 70 263.00 | | 73 091.00 |
252 Charges sociales | 19 610.00 | 18 536.00 | | 19 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 230.00 | 2 631.00 | | 3 230.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 157.00 | 1 472.00 | | 1 157.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 120.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 232.00 | 388 486.00 | | 425 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 511.00 | -25 067.00 | | -40 511.00 |
294 Charges financières | 2 657.00 | 312.00 | | 2 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 310.00 | -25 379.00 | | -43 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 010.00 | | | 223 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 472.00 | | | 1 472.00 |