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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 953.00 | 42 591.00 | 15 362.00 | 57 953.00 |
040 Immobilisations financières | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 061.00 | 42 591.00 | 174 470.00 | 217 061.00 |
060 Stock marchandises | 307 585.00 | | 307 585.00 | 307 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
072 Créances – Autres | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
084 Disponibilités | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 039.00 | | 330 039.00 | 330 039.00 |
110 Total général Actif | 547 100.00 | 42 591.00 | 504 509.00 | 547 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 277.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 293.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 362 195.00 | 423 488.00 | | 362 195.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 1 447.00 | 1 319.00 | | 1 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 309.00 | 424 807.00 | | 377 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 031.00 | 332 305.00 | | 227 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 247.00 | -58 687.00 | | 1 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157.00 | | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 100 218.00 | 93 985.00 | | 100 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 1 686.00 | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 514.00 | 40 626.00 | | 30 514.00 |
252 Charges sociales | 1 681.00 | 5 269.00 | | 1 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
256 Dotations aux provisions | | 297.00 | | |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 365 971.00 | 418 725.00 | | 365 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 337.00 | 6 082.00 | | 11 337.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | 1 346.00 | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 584.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 115.00 | 4 152.00 | | 10 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 768.00 | | | 216 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 293.00 | | | 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 297.00 | | | 297.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 297.00 | | | 297.00 |