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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 953.00 | 45 664.00 | 12 288.00 | 57 953.00 |
040 Immobilisations financières | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 061.00 | 45 664.00 | 171 397.00 | 217 061.00 |
060 Stock marchandises | 367 234.00 | | 367 234.00 | 367 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
072 Créances – Autres | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -1 014.00 | | -1 014.00 | -1 014.00 |
084 Disponibilités | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 462.00 | | 429 462.00 | 429 462.00 |
110 Total général Actif | 646 523.00 | 45 664.00 | 600 859.00 | 646 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 939.00 | 362 195.00 | | 357 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 785.00 | 13 666.00 | | 49 785.00 |
230 Autres produits | 598.00 | 1 447.00 | | 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 322.00 | 377 309.00 | | 408 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 482.00 | 227 031.00 | | 287 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59 649.00 | 1 247.00 | | -59 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89.00 | 157.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 89 784.00 | 100 218.00 | | 89 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | 1 892.00 | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 783.00 | 30 514.00 | | 34 783.00 |
252 Charges sociales | 2 150.00 | 1 681.00 | | 2 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 073.00 | 3 230.00 | | 3 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 817.00 | 365 971.00 | | 359 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 504.00 | 11 337.00 | | 48 504.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 1 223.00 | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 887.00 | 10 115.00 | | 47 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 061.00 | | | 217 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 588.00 | | | 71 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 001.00 | | | 74 001.00 |