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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 8 481.00 | 7 281.00 | 1 200.00 | 8 481.00 |
AP Constructions | 85 242.00 | 10 511.00 | 74 731.00 | 85 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 537.00 | 23 988.00 | 549.00 | 24 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 677.00 | 42 812.00 | 68 865.00 | 111 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 471.00 | 84 591.00 | 163 880.00 | 248 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 115.00 | | 143 115.00 | 143 115.00 |
BP En cours de production de services | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 303.00 | 21 280.00 | 20 023.00 | 41 303.00 |
BZ Autres créances | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 061.00 | 21 280.00 | 259 781.00 | 281 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 532.00 | 105 871.00 | 423 661.00 | 529 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840.00 | | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 284.00 | | | 146 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 023.00 | | | 122 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 223.00 | | | 361 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 661.00 | | | 423 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 222.00 | | | 273 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
FG Production vendue services | 670 247.00 | | 670 247.00 | 670 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 711.00 | | 712 711.00 | 712 711.00 |
FM Production stockée | | | 29 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 280.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 189.00 | | | 758 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 349.00 | | | 757 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840.00 | | | 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 419.00 | | 111 560.00 | 230 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 172.00 | 301 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 172.00 | 283 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 884.00 | | 111 560.00 | 211 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 232.00 | 17 531.00 | 40 172.00 | 107 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 232.00 | 17 531.00 | 40 172.00 | 107 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 023.00 | 122 023.00 | | 122 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VB T. V. A. | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 284.00 | 58 283.00 | 80 549.00 | 146 284.00 |
VI Groupe et associés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 093.00 | 84 804.00 | 3 290.00 | 88 093.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 223.00 | 273 222.00 | 80 549.00 | 361 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
ST Autres comptes | 134 566.00 | | | 134 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
YT Sous‐traitance | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 681.00 | | | 64 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 051.00 | | | 96 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 163.00 | | | 202 163.00 |