| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 481.00 | 1 019.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 750.00 | 750.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 85 242.00 | 22 922.00 | 62 320.00 | 85 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 351.00 | 20 903.00 | 1 448.00 | 22 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 978.00 | 77 358.00 | 73 620.00 | 150 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 256.00 | 122 413.00 | 157 843.00 | 280 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 242.00 | | 194 242.00 | 194 242.00 |
BP En cours de production de services | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 323.00 | 17 097.00 | 12 226.00 | 29 323.00 |
BZ Autres créances | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 097.00 | 17 097.00 | 368 001.00 | 385 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 354.00 | 139 510.00 | 525 844.00 | 665 354.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
DH Report à nouveau | -36 968.00 | | | -36 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DL TOTAL (I) | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 749.00 | | | 223 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 365.00 | | | 171 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 164.00 | | | 495 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 844.00 | | | 525 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 166.00 | | | 337 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
FG Production vendue services | 721 932.00 | | 721 932.00 | 721 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 292.00 | | 759 292.00 | 759 292.00 |
FM Production stockée | | | -27 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 540.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 340.00 | | | 759 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 130.00 | | | 754 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326.00 | | | 326.00 |