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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 8 481.00 | 7 431.00 | 1 050.00 | 8 481.00 |
AP Constructions | 85 242.00 | 14 648.00 | 70 594.00 | 85 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 092.00 | 24 177.00 | 915.00 | 25 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 801.00 | 55 983.00 | 87 819.00 | 143 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 151.00 | 102 238.00 | 178 913.00 | 281 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 974.00 | | 173 974.00 | 173 974.00 |
BP En cours de production de services | 100 678.00 | | 100 678.00 | 100 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 287.00 | 21 280.00 | 31 007.00 | 52 287.00 |
BZ Autres créances | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 939.00 | 21 280.00 | 340 659.00 | 361 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 089.00 | 123 518.00 | 519 572.00 | 643 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 380.00 | | | -8 380.00 |
DL TOTAL (I) | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 312.00 | | | 207 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 347.00 | | | 141 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 514.00 | | | 465 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 572.00 | | | 519 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 763.00 | | | 336 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
FD Production vendue biens | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
FG Production vendue services | 492 009.00 | | 492 009.00 | 492 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 477.00 | | 532 477.00 | 532 477.00 |
FM Production stockée | | | 47 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 647.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 638.00 | | | 588 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 018.00 | | | 597 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 380.00 | | | -8 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 471.00 | | 32 680.00 | 248 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 936.00 | | 32 680.00 | 229 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 591.00 | 17 647.00 | | 84 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 591.00 | 17 647.00 | | 84 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 818.00 | 75 818.00 | | 75 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 347.00 | 141 347.00 | | 141 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VB T. V. A. | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 312.00 | 78 562.00 | 121 677.00 | 207 312.00 |
VI Groupe et associés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 797.00 | | | 77 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 517.00 | 87 227.00 | 3 290.00 | 90 517.00 |
VW T.V.A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 514.00 | 336 763.00 | 121 677.00 | 465 514.00 |