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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 848.00 | 21 371.00 | 3 477.00 | 24 848.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 098.00 | 21 371.00 | 72 727.00 | 94 098.00 |
060 Stock marchandises | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
072 Créances – Autres | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
084 Disponibilités | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
110 Total général Actif | 128 880.00 | 21 371.00 | 107 509.00 | 128 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 697.00 | 258 348.00 | | 269 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 236.00 | | | 236.00 |
230 Autres produits | 612.00 | 350.00 | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 309.00 | 258 698.00 | | 270 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 895.00 | 173 259.00 | | 173 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 304.00 | -112.00 | | -2 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 201.00 | 3 463.00 | | 2 201.00 |
242 Autres charges externes. | 23 204.00 | 25 068.00 | | 23 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | 5 155.00 | | 3 412.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 088.00 | 40 643.00 | | 46 088.00 |
252 Charges sociales | 18 045.00 | 18 145.00 | | 18 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 597.00 | 3 495.00 | | 3 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 139.00 | 269 115.00 | | 268 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 170.00 | -10 417.00 | | 2 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 125.00 | -10 462.00 | | 2 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 098.00 | | | 94 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 103.00 | | | 14 103.00 |