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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 988.00 | 25 633.00 | 1 355.00 | 26 988.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 238.00 | 25 633.00 | 70 605.00 | 96 238.00 |
060 Stock marchandises | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
084 Disponibilités | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
110 Total général Actif | 166 919.00 | 25 633.00 | 141 285.00 | 166 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 327 452.00 | 286 531.00 | | 327 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 900.00 | | |
230 Autres produits | 2 765.00 | 2 478.00 | | 2 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 217.00 | 290 909.00 | | 330 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 895.00 | 180 828.00 | | 217 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 621.00 | 1 500.00 | | 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 154.00 | 2 563.00 | | 3 154.00 |
242 Autres charges externes. | 22 992.00 | 23 289.00 | | 22 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 978.00 | 5 561.00 | | 5 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 449.00 | 52 303.00 | | 46 449.00 |
252 Charges sociales | 21 510.00 | 20 541.00 | | 21 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 714.00 | 532.00 | | 714.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 489.00 | 287 118.00 | | 319 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 728.00 | 3 791.00 | | 10 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 129.00 | 3 791.00 | | 9 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 839.00 | | | 16 839.00 |