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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 988.00 | 24 919.00 | 2 070.00 | 26 988.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 238.00 | 24 919.00 | 71 320.00 | 96 238.00 |
060 Stock marchandises | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
072 Créances – Autres | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
084 Disponibilités | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
110 Total général Actif | 142 569.00 | 24 919.00 | 117 650.00 | 142 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 531.00 | 267 108.00 | | 286 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 900.00 | 236.00 | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 2 478.00 | 389.00 | | 2 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 909.00 | 267 733.00 | | 290 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 828.00 | 177 633.00 | | 180 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | 503.00 | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 563.00 | 2 068.00 | | 2 563.00 |
242 Autres charges externes. | 23 289.00 | 22 576.00 | | 23 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 561.00 | 5 440.00 | | 5 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 303.00 | 41 495.00 | | 52 303.00 |
252 Charges sociales | 20 541.00 | 17 529.00 | | 20 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 532.00 | 3 016.00 | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 118.00 | 270 260.00 | | 287 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 791.00 | -2 527.00 | | 3 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 791.00 | -2 527.00 | | 3 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 098.00 | | | 94 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |