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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 908.00 | 81 414.00 | 14 493.00 | 95 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 101.00 | 96 837.00 | 150 263.00 | 247 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 441.00 | 178 661.00 | 219 780.00 | 398 441.00 |
BN En cours de production de biens | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BT Marchandises | 89 869.00 | | 89 869.00 | 89 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 428.00 | 1 696.00 | 104 732.00 | 106 428.00 |
BZ Autres créances | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CF Disponibilités | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 383.00 | 1 696.00 | 276 687.00 | 278 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 825.00 | 180 357.00 | 496 468.00 | 676 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 99 153.00 | 76 930.00 | | 99 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 102.00 | 23 222.00 | | 15 102.00 |
DL TOTAL (I) | 224 055.00 | 208 953.00 | | 224 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 789.00 | 93 699.00 | | 143 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 138.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 539.00 | 130 295.00 | | 86 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 992.00 | 31 403.00 | | 40 992.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 412.00 | 256 377.00 | | 272 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 468.00 | 465 330.00 | | 496 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 781.00 | | 85.00 | 1 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781.00 | | 85.00 | 1 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781.00 | | 85.00 | 1 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 790.00 | 29 603.00 | 97 612.00 | 143 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 931.00 | 139 931.00 | | 139 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 412.00 | 158 225.00 | 97 612.00 | 272 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |