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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 584.00 | 104.00 | 689.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 11 959.00 | 2 186.00 | 9 772.00 | 11 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 457.00 | 106 961.00 | 22 496.00 | 129 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 234.00 | 159 346.00 | 102 888.00 | 262 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 340.00 | 269 078.00 | 190 261.00 | 459 340.00 |
BN En cours de production de biens | 5 913.00 | 14 720.00 | -8 806.00 | 5 913.00 |
BT Marchandises | 83 362.00 | | 83 362.00 | 83 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 480.00 | 2 236.00 | 133 243.00 | 135 480.00 |
BZ Autres créances | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
CF Disponibilités | 176 757.00 | | 176 757.00 | 176 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 339.00 | 16 956.00 | 408 383.00 | 425 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 679.00 | 286 034.00 | 598 645.00 | 884 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 185 639.00 | 129 740.00 | | 185 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 338.00 | 55 898.00 | | 24 338.00 |
DL TOTAL (I) | 319 777.00 | 295 439.00 | | 319 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 154.00 | 107 709.00 | | 77 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 720.00 | 4 156.00 | | 15 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 989.00 | 137 967.00 | | 130 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 573.00 | 90 826.00 | | 54 573.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 543.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 867.00 | 341 203.00 | | 278 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 645.00 | 636 642.00 | | 598 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 761.00 | 266 678.00 | | 227 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 554.00 | 679.00 | | 2 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 431.00 | | 15 108.00 | 449 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 459 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 403 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 742.00 | | 15 108.00 | 393 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 049.00 | 33 029.00 | | 236 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 140.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 604.00 | 32 889.00 | | 235 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
6T Sur comptes clients | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 989.00 | 130 989.00 | | 130 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 132 796.00 | 132 796.00 | | 132 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 599.00 | 23 493.00 | 51 106.00 | 74 599.00 |
VI Groupe et associés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 305.00 | 159 305.00 | | 159 305.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 867.00 | 227 761.00 | 51 106.00 | 278 867.00 |