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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 444.00 | 245.00 | 689.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 11 960.00 | 991.00 | 10 969.00 | 11 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 257.00 | 96 684.00 | 27 573.00 | 124 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 526.00 | 137 930.00 | 119 596.00 | 257 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 432.00 | 236 049.00 | 213 383.00 | 449 432.00 |
BN En cours de production de biens | 5 487.00 | 14 720.00 | -9 233.00 | 5 487.00 |
BT Marchandises | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 165.00 | 2 236.00 | 111 928.00 | 114 165.00 |
BZ Autres créances | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
CF Disponibilités | 211 980.00 | | 211 980.00 | 211 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 216.00 | 16 956.00 | 423 260.00 | 440 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 648.00 | 253 005.00 | 636 643.00 | 889 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 129 741.00 | 114 256.00 | | 129 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 898.00 | 15 485.00 | | 55 898.00 |
DL TOTAL (I) | 295 439.00 | 239 541.00 | | 295 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 709.00 | 133 500.00 | | 107 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157.00 | 10 048.00 | | 4 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 968.00 | 151 122.00 | | 137 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 827.00 | 48 056.00 | | 90 827.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 822.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 204.00 | 343 705.00 | | 341 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 643.00 | 583 246.00 | | 636 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 679.00 | 247 799.00 | | 266 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | 6 620.00 | | 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 762.00 | | 26 887.00 | 426 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 218.00 | 449 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 218.00 | 393 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 409.00 | | 280.00 | 55 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 353.00 | | 26 607.00 | 371 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 851.00 | 31 198.00 | | 204 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 35.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 442.00 | 31 162.00 | | 204 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 236.00 | 14 720.00 | | 2 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 236.00 | 14 720.00 | | 2 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 968.00 | 137 968.00 | | 137 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 111 481.00 | 111 481.00 | | 111 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 029.00 | 32 505.00 | 74 525.00 | 107 029.00 |
VI Groupe et associés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102.00 | | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 049.00 | 162 049.00 | | 162 049.00 |
VW T.V.A. | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 204.00 | 266 679.00 | 74 525.00 | 341 204.00 |